När klienten är upplagd och relevanta integrationer är anslutna kan du börja genomföra kontroller i Preauditor.
Preauditor hjälper dig att kontrollera bokföringen och årsredovisningen, identifiera avvikelser och dokumentera hur de har hanterats.
Vilka kontroller som är relevanta beror på klientens verksamhet och förutsättningar. Konsulten ansvarar för att bedöma resultatet och avgöra om något behöver förklaras eller rättas.
Steg 1 – Öppna klienten
Gå till byråöversikten.
Öppna klienten du vill arbeta med.
Kontrollera att rätt räkenskapsår är valt uppe till höger.
Klicka på Starta årets kontroller för att påbörja arbetet.
Börja med Inledande kontroller → Balansöverföring.
Steg 2 – Arbeta med klientens kontroller
I vänstermenyn hittar du de olika kontrollområdena:
Inledande kontroller – bland annat balansöverföring, analytisk kontroll och verifikationskontroll.
Resultaträkningskontroller – exempelvis intäkter, personalkostnader, skattekostnader och representation.
Balansräkningskontroller – exempelvis anläggningstillgångar, skattekonto och moms, kassa och bank samt eget kapital.
Regelverkskontroll K2 eller K3 – kontroller utifrån klientens redovisningsregelverk.
Årsredovisning – kontroller av årsredovisningen och moment kopplade till inlämning till Bolagsverket.
Välj den kontroll du vill arbeta med. Vilka kontrollmoment som visas beror bland annat på klientens redovisningsregelverk.
Steg 3 – Genomför en kontroll
När du öppnar en kontroll ser du vilka uppgifter som ska kontrolleras.
Beroende på kontrollen kan Preauditor hämta och jämföra uppgifter från bokföringen, externa källor eller andra underlag.
Gå igenom kontrollens resultat och undersök eventuella avvikelser.
En avvikelse behöver inte betyda att något är fel. Det kan finnas en rimlig förklaring, men det behöver bedömas.
Steg 4 – Hantera avvikelser
Om Preauditor visar en avvikelse behöver du ta ställning till vad den beror på.
Gå igenom uppgifterna som avviker.
Kontrollera relevanta underlag.
Bedöm om något behöver rättas eller om avvikelsen kan förklaras.
Dokumentera din bedömning i Preauditor.
Dokumentationen gör det möjligt att i efterhand följa vad som kontrollerades och hur avvikelsen hanterades.
Steg 5 – Följ arbetets status
På klientens översikt visas status för de olika kontrollområdena.
Här kan du se hur många moment som är klara och vilka som återstår.
Du kan även öppna ett kontrollområde för att se status för de enskilda momenten.
Det gör det enklare att följa arbetet, särskilt när flera medarbetare arbetar med samma klient.
Steg 6 – Fortsätt till årsredovisningen
När relevanta kontroller av bokföringen är genomförda och eventuella avvikelser har bedömts kan du fortsätta med kontrollerna av årsredovisningen.
Under Årsredovisning hittar du de moment som är kopplade till klientens redovisningsregelverk och inlämning till Bolagsverket.
Behöver du hjälp?
Du hittar mer detaljerade instruktioner för de enskilda kontrollerna under Preauditor-flödet i hjälpcentret.
Du kan också kontakta oss via chattrutan nere till höger i Preauditor.