Kontrollen Balansöverföring säkerställer att årets ingående balanser stämmer med föregående års utgående balanser — en grundläggande kvalitetskontroll i varje uppdrag. Så här kör du kontrollen och tolkar resultatet.
Så gör du
1. Starta kvalitetssäkringen. På startsidan klickar du på Starta årets kvalitetssäkring. Du kommer då direkt till den första kontrollen – Balansöverföring.
2. Välj räkenskapsår. Bredvid företagsnamnet uppe till höger väljer du det räkenskapsår som kvalitetssäkringen ska omfatta.
3. Kör kontrollen. Klicka på Ny kontroll uppe till höger för att starta Balansöverföringen. Kontrollen kan ta någon minut.
4. Tolka resultatet. När kontrollen är klar visas en status:
Godkänd – årets ingående balanser stämmer med föregående års utgående balanser, och inga konton med differens hittades. Gå vidare till nästa kontroll.
Ej godkänd – ett eller flera konton visar en differens. Granska listan Konton med differens, åtgärda i bokföringsprogrammet och kör kontrollen på nytt.
5. Fortsätt eller få en överblick. När kontrollen är godkänd kan du:
gå direkt vidare till nästa kontroll, eller
återgå till startsidan för en samlad överblick över kvalitetssäkringen och se vilka kontroller som återstår.
Bra jobbat – nu är du igång med årets kvalitetssäkring.
Bra att veta • Kontrollen jämför utgående balans föregående år mot ingående balans innevarande år, konto för konto (BAS-konto). • Resultatet är spårbart: du ser tidsstämpel för när kontrollen genomfördes och vilka konton som godkänts. Det blir ett dokumenterat underlag i ditt kvalitetsarbete, som du kan ta med när du sammanställer materialet till klientens revisor. • Preauditor har endast läsbehörighet. Eventuella justeringar gör du själv i bokföringsprogrammet, varefter du kör kontrollen på nytt. |
Om något inte stämmer
Får du Ej godkänd eller ett oväntat resultat – utgå från tabellen nedan.
Vad du ser | Trolig orsak | Så gör du |
Konton med differens visas | Ingående balans stämmer inte med föregående års utgående balans för kontot. | Rätta posten i bokföringsprogrammet och klicka på Ny kontroll igen. |
Oväntade eller fel konton jämförs | Fel räkenskapsår är valt. | Byt räkenskapsår bredvid företagsnamnet och kör kontrollen på nytt. |
Inga balanser hämtas / listan är tom | Bokföringsprogrammet är inte anslutet, eller data har inte hämtats in ännu. | Kontrollera kopplingen under Administrera integrationer och kör kontrollen igen. |
Behöver du hjälp?
Har du frågor längs vägen är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna vidare.
Telefon: 08-37 79 89
Chatt: direkt i plattformen
E-post: [email protected]