Vad är det här?
Det här är det sista steget i processen. Här paketerar systemet automatiskt allt material - samtliga kontroller, uppladdade bilagor och de kommentarer du lämnat under vägen - till ett samlat och strukturerat underlag. När sammanställningen är klar bekräftar du några sista uppgifter och skapar en länk som du delar direkt med bolagets revisor.
Varför gör vi det här?
En komplett och välstrukturerad sammanställning gör att revisorn kan arbeta självständigt utan att behöva efterfråga kompletterande material. Genom att samla allt på ett ställe - kontroller, kommentarer, bokslutsbilagor, underbilagor och specifikationer - får revisorn direkt en tydlig och heltäckande bild av bolagets redovisning och de kontroller som genomförts.
Även om bolaget inte har en revisor är sammanställningen en komplett och strukturerad dokumentation av det arbete som gjorts under processen.
Kort sagt: ju mer genomarbetat materialet är, desto smidigare går det för revisorn - och desto mindre behov av kompletterande frågor.
Vad ingår i sammanställningen?
När du skapar sammanställningen samlar systemet automatiskt ihop:
– En innehållsförteckning över materialet
– Samtliga genomförda kontroller med tillhörande avvikelser och dina kommentarer
– Uppladdade bokslutsbilagor
– Uppladdade underbilagor och specifikationer per balanspost
– En samlad översikt över genomförda kontroller och deras status
Så här gör du
1. Skapa sammanställningen. Klicka på Skapa sammanställning (eller Ny sammanställning) och vänta medan systemet paketerar allt material.
2. Bekräfta de sista uppgifterna. Kryssa i de två rutorna: att revisorn har fått tillfällig tillgång till bokföringsprogrammet (så att revisorn kan navigera i bokföringen och göra egna stickprov), och att engagemangsbesked har beställts från banken direkt till revisorn (så att revisorn kan verifiera långfristiga skulder och bankengagemang).
3. Sätt länkens giltighetstid. Ange hur länge länken ska vara giltig - som längst ett år framåt.
4. Skapa länken. Klicka på Skapa länk till revisorn när båda rutorna är ikryssade, och kopiera den länk som skapas.
5. Dela länken. Skicka länken till bolagets revisor, gärna med ett kort meddelande om att materialet är genomarbetat och klart.
Viktigt Alla som har länken kan komma åt materialet. Hantera länken med försiktighet och dela den endast med behöriga personer. |
Tips Skicka länken tillsammans med ett kort meddelande där du nämner om något särskilt hänt under året - till exempel större investeringar, nya affärsområden eller ägarförändringar. Det ger revisorn värdefullt sammanhang utöver siffrorna och kommentarerna i systemet. |
Vad får revisorn tillgång till?
När revisorn öppnar länken visas ett samlat och strukturerat underlag, ordnat per moment. Revisorn kan öppna och ladda ner de enskilda filerna eller hela materialet som en ZIP-fil. Underlaget innehåller de genomförda kontrollerna med identifierade avvikelser och dina motiveringar, uppladdade boksluts- och underbilagor per balanspost, och en samlad översikt över vad som kontrollerats och hur avvikelserna förklarats.
Tillsammans med tillgången till bokföringen och de beställda engagemangsbeskeden har revisorn då det som behövs för att arbeta självständigt.
Bra jobbat!
Du har nu gått igenom samtliga steg i Preauditor och lämnat ifrån dig ett komplett och strukturerat underlag. Tack för att du tagit dig tid att gå igenom och kommentera materialet - det ger revisorn goda förutsättningar att arbeta vidare.
Behöver du hjälp?
Har du frågor längs vägen är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna vidare.
Telefon: 08-37 79 89
Chatt: direkt i plattformen
E-post: [email protected]